对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为( )。
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A：-1
B：1
C：0
D：-0.1
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对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为( )。
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特雷诺比率考虑的是（ ）。
假设某基金第一年的收益率为2%,第二年的收益率也是2%,其几何平均收益率为（）
在基金合同首页的声明与承诺部分，均应用（ ）字体标出投资者应当注意的相关内容。
根据上表，则以下说法正确的是( )。
假设某基金在2013年12月3日的单位净值为1.7894元,2014年12月1日的单位净值为1.8283元，期间该基金曾于2014年2月28日每份额派发红利0.25元，该基金2014年2月27日（除息
李先生拟在5年后用200000元购买一辆车，银行年复利率为12%，李先生现在应存入银行（ ）元。
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某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。
资产1的预期收益率为3%，资产2的预期收益率为5%，两种资产的相关系数为1.875。按资产1占30%，资产2占70%的比例构建组合，则组合的预期收益率为（）。
某基金2014年1月1日的基金净值为100百万元，9月1日基金分红2500万元，分红前基金净值为125百万元，2014年12月31日基金净值为90百万元。则该基金的时间加权收益率为( )
