马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是（ ）。
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问题：
A：风险厌恶
B：风险中性
C：风险偏好
D：风险平衡
答案：
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(2016年)某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
某基金的贝塔值为1.5，收益率为25%，市场平均收益率为15%，无风险利率5%，其詹森α为（ ）。
某QDII混合型基金，其业绩比较基准为30%*恒生指数收益率+65%*标普中国A股全债指数收益率+5%*货币市场收益率。各类资产实际权重收益率及其和指数业绩对比： 求：行业与证券选择为基金D带来的贡献
债券投资收益变量概率分布如表所示，该变量标准差为（ ）。
下列不同基金组织形式的区别说法错误的是（ ）
基金P当月的实际收益率为5.5%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。 假设基金p的各项资产权重分别为股票65%，债券25%，现金10%，则资产配置带来的贡献为（）。
假定某投资者打算在3年后获得133 100元，年投资收益率为10%，那么他现在需要投资（ ）元。
某上市公司2014年末财务数据以及股票价格如下：该公司市盈率为（）。
依旧在上题的基础上，试问机会成本等于（ ）。
某基金的贝塔值为1.8，收益率为16%，市场组合的收益率为12%，无风险利率5%，其詹森α为（ ）。
