资产的( )是指资产以公允价格售出变现的难易程度,体现投资资产时间尺度和价格尺度之间的关系。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:收益性
B:风险性
C:流动性
D:安全性
答案:
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今年年初,分析师预测某公司今后2年内(含今年)股利年增长率为6%,之后,股利年增长率将下降到3%,并将保持下去。已知该公司上一年末支付的股利为每股4元,市场上同等风险水平的股票的预期必要收益率为5%。
已知第n期期末终值为FV,年利率为i,求期初投入的现值PV为( )。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额翻派发红利0.275元.该基金2013年2月27日(除
计算夏普比率需要的基础变量不包括( )。
已知某基金的5年间的每年收益率分别为:3%、2%、-3%、4%、3%,市场无风险收益率恒定为:3%。那么该基金下行标准差最接近( )。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为( )。
作为股权投资者,股权投资基金关心的是( )。
使用此公式计算基金收益率的假设前提是,红利以除息前一日的( )减去每份基金分红后的单位净值为计算基准立即进行了再投资。
某基金连续5期的收益率分别为-2%、1%、2%、3%、5%,市场无风险收益率为3%,则该基金的下行风险标准差为()%。
持股集中度公式为( )。
夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。