资本市场线中，我们用（ ）／标准差来衡量总风险。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：几何平均差
B：贝塔系数
C：方差
D：期望收益率
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某基金年度平均收益率为30%，假设无风险收益率为5%，β系数为1.2，则该基金的特雷诺比率为（ ）。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5436元,2013年9月1日的单位净值为1.8283元，期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.35元，该基金2013年2月27日（除息日
某上市公司2014年末财务数据以及股票价格如下：该公司年末每股收益和净资产收益率分别为（）。
根据上表，则以下说法正确的是( )。
（ ）可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。
某机构投资组合如下表：请问另类投资所占比例是（）。
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（ ）。
基金业协会在私募基金管理人登记材料齐备后的（ ）内，为其办结登记手续。
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。
(2018年)根据下表数据，计算甲、乙公司当前的市净率和市销率正确的是（）。
