马科（可）维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：最大方差法
B：最小方差法
C：均值方差法
D：资本资产定价模型
答案：
解析：
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某基金的份额净值在第一年年初时为2元，到了年底基金份额净值达到5元，但时隔一年， 在第二年年末它又跌回到了2元。假定这期间基金没有分红，则该基金的几何平均收益率为 （）。
一般情况下，分级基金在场内可存在三类份额，不属于这三类份额的是（ ）。
f1,3表示从第一年末到第三年末的远期利率，一年期的即期利率S1，三年期的即期利率S3，若f1,3>S3，根据预期理论，则下列说法正确的是（）。
基金业协会采用（ ）
上年末某公司支付每股股息为10元，预计在未来其股息按每年4%的速度增长，必要收益率为8%，该股票面值为200元，则该公司股票的价值与面值之差为（ ）元。
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5，则该基金的夏普比率为（）。
A投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（ ）。
如果要求债券组合的最低价值为200万元，剩余时间为2年，市场利率8%，则应急免疫的触发点为（）。
某一年付息一次的债券票面额为500元，票面利率6%，必要收益率为8%，期限为2年，其内在价值为（ ）元
某投资者的股票投资组合包含4只股票，每只股票的投资比例和期望收益率如表，则该投资组合期望收益率为（）。
