（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：历史模拟法
B：方差一协方差法
C：压力测试法
D：蒙特卡洛模拟法
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