下列有关系统性风险和非系统性风险判断中,错误的一项是( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:总风险=系统性风险+非系统性风险
B:投资者要求在承担风险的时候得到风险补偿,即风险溢价
C:承担非系统性风险可以得到风险补偿
D:无论资产的数目有多少,系统性风险都是同定不变的
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
A投资组合收益为25%,业绩比较收益为10%,跟踪误差为5%,则信息比率为( )。
题目请看图片
某基金的份额净值在第一年年初时为4元,到了年底基金份额净值达到6元,但时隔一年, 在第二年年末它跌回到了5元。假定这期间基金没有分红,则该基金的几何平均收益率为 ()。
假设某基金第一年的收益率为5%,第二年的收益率也是5%,其年几何平均收益率( )。
某一年付息一次的债券票面额为500元,票面利率6%,必要收益率为8%,期限为2年,其内在价值为( )元
甲公司发行了面值为1000元的5年期零息债券,现在的市场利率为5%,则该债券的现值为()。
下列公式不正确的是( )。
某投资者的股票投资组合包含4只股票,每只股票的投资比例和期望收益率如表,则该投资组合期望收益率为()。
某机构投资组合如下表:请问另类投资所占比例是()。
下列有关算法交易、自动交易和程序化交易关系的说法中,正确的是( )。