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(2017年)2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日,乙基金发布分红公

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考试:

问题:

(2017年)2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的乙基金份额一直不变。?2015年,乙基金的累计份额净值为( )元。
A:1.00
B:1.523
C:1.823
D:1.553

答案:

D

解析:

基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额=1.523+ 0.3/10=1.553(元)。

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基金法律法规、职业道德与业务规范     基金     认购     乙基     混合型     费率    

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