下列关于基金估值的表述错误的是( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B:基金日常估值由基金托管人进行
C:基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
D:基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
答案:
解析:
估值程序:
(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算;(选项A符合)
(2)基金日常估值由基金管理人进行(选项B说法错误)。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人;(选项C符合)
(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人(选项D符合),由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
相关标签:
热门排序
推荐文章
基金公司客户投诉处理体系正确顺序是( )。①受理客户投诉②认真调查、及时处理投诉问题③设立独立投诉处理部门④总结经验,防范风险
某基金 2015年1月1日单净值为1.1元,2015年12月31日单位净值为1.02元。其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0.2元。该基金在2015年8月29日(除息前一天)的单位净值为1
某种贴现式国债面额为1000元,贴现率为5%,到期时间为120天,则该国债内在价值与面值之差为( )元。
根据上表,则以下说法正确的是( )。
题目请看图片
某基金连续5期的收益率分别为1%、2%、2.5%、4%、5%,市场无风险收益率为3%,则该基金的下行风险标准差为()%。
如果市场期望收益率为12%,某只股票的β值为1.2,短期国库券利率为6%,如果某投资者估计这只股票的收益率为15%,则它的“超额”收益R为( )。
假设基金A在股、债、货币市场的配置比例为7:2:1,当月的实际收益率为6%,基金B在股、债、货币市场的配置比例为6:3:1,基金B中三个市场指数收益分别为 5%、2%、 1%,则从基金A到基金B资产
假设某基金在2013年12月3日的单位净值为1.5634元,2014年12月1日的单位净值为1.8283元,期间该基金曾于2014年2月28日每份额派发红利0.30元,该基金2014年2月27日(除息
已知某基金近三年来累计收益率为26%,那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( )。