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基金托管机构的主要职责包括( )。Ⅰ.安全保管基金的全部资产Ⅱ.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料Ⅲ.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见Ⅳ.按照规定召集基金份额持有人大会

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考试:

问题:

基金托管机构的主要职责包括( )。Ⅰ.安全保管基金的全部资产Ⅱ.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料Ⅲ.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见Ⅳ.按照规定召集基金份额持有人大会
A:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C:Ⅱ、Ⅳ
D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案:

D

解析:

选项D符合题意:基金托管机构的主要职资包括(1)安全保管基金的全部资产;(2〕按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户:(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户.确保基金财产的完整与独立:(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料:(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令.及时办理清算、交割事宜(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项:(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见:(8)复核、审核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格:(9)按照规定召集基金份额持有人大会:(10)按照规定监督基金管理人的投资运作:(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

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