考证宝(kaozhengbao.com)

基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
A:基金份额净值
B:基金份额净值变化率
C:基金份额累计净值
D:期初基金份额净值

答案:

B

解析:

基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

相关标签:

基金基础知识     基金     托管人     复核     管理人     净值    
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享