通常可以用（ ）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。
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问题：
A：下行风险标准差
B：贝塔系数（β）
C：跟踪误差
D：方差
答案：
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票面金额为100元的2年期债券，第一年支付利息6元，第二年支付利息6元，当前市场价格为95元，则该债券的到期收益率为（）。
股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（ ）。
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．6，该组合的标准差为0．8，市场的标准差为0．3，则该投资组合β值为（ ）。
某基金 2015年1月1日单净值为1.1元，2015年12月31日单位净值为1.02元。其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0.2元。该基金在2015年8月29日（除息前一天）的单位净值为1
A投资组合收益为30%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为8%，则信息比率为（ ）。
设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下所表，以下说法错误的是（）。
根据上表，则以下说法正确的是( )。
(2016年)假定某投资者按940元的价格购买了面额为1000元、票面利率为10％、剩余期限为6年的债券，那么该投资者的当期收益率为（）。
市盈率等于每股价格与（ ）比值。
某种贴现式国债面额为150元，贴现率为3%，到期时间为180天，则该国债内在价值为（ ）元。
