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下列与基金份额净值的计算无关的是( )。

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考试:

问题:

下列与基金份额净值的计算无关的是( )。
A:基金总资产
B:基金总负债
C:基金总份额
D:基金持有人数

答案:

D

解析:

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。用公式表示为:基金资产净值=基金资产-基金负债,基金份额净值=基金资产净值/基金总份额,基金持有人数与基金份额净值无关。

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