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( )主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

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考试:

问题:

( )主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
A:普通基金净值公告
B:货币市场基金收益公告
C:基金季度报告
D:基金半年度报告

答案:

A

解析:

普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息;货币市场基金收益公告货币市场基金每日分配收益,份额净值保持1元不变,因此,货币市场基金不像其他类型基金那样定期披露份额净值,而是需要披露收益公告,包括每万份基金收益和最近7日年化收益率;基金季度报告主要包括基金概况、主要财务指标和净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动等内容;基金管理人应当在上半年结束之日起60日,编制完成基金半年度报告。与年度报告担比,半年度报告披露的特点:1.半年度报告不要求进行审计。2.半年度报告只需披露当期数据和指标;而年度报告应提供最近3个会计年度的主要会计数据和财务指标。3.半年度报告披露净值增长率列表的时间段与年度报告有所不同。半年度报告无须披露近5年每年的净值增长率,也无须披露近3年每年的基金收益分配情况。

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