依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜
B:及时办理基金资金清算、交割事宜
C:保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表
D:计算并公告基金资产净值
答案:
解析:
①安全保管基金财产;
②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
⑨按照规定召集基金份额持有人大会;
⑩按照规定监督基金管理人的投资运作;
⑾中国证监会规定的其他职责。ACD三项属于基金管理人的职责。
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