考证宝(kaozhengbao.com)

某公司的公募基金在6月17日时的基金资产净值为600万元,在6月18日的基金资产净值为62 0万元,基金管理费率为1.2%,1年按365天计算,则6月18日的基金管理费是()元。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

某公司的公募基金在6月17日时的基金资产净值为600万元,在6月18日的基金资产净值为62 0万元,基金管理费率为1.2%,1年按365天计算,则6月18日的基金管理费是()元。
A:200
B:197.26
C:201.26
D:220

答案:

B

解析:

我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。基金管理费=前一日基金资产净值*管理费率/365=(600万*1.2%)/365=197.26元

相关标签:

基金基础知识     基金     净值     基金管理     资产     费率    

推荐文章

证券投资组合p的收益率的标准差为0.5,市场收益率的标准差为0.45,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。 政府引导基金本身( )从事股权投资业务。 当前市场利率为4%,某面值100的债券票面利率为5%,还有两年到期,每年付息一次,则该债券的内在价值最接近()。 基金P当月的实际收益率为1.3%,下表为该基金的基准投资组合B的相关数据。基金P的各项资产权重分别为股票70%,债券20%,现金10%,请计算由于资产配置带来的贡献为()。 如果要求债券组合的最低价值为200万元,剩余时间为2年,市场利率为8%,则应急免疫的触发点为( )。 资产收益率等于( )。 某上市公司2014年末财务数据以及股票价格如下:该公司市盈率为()。 某有限合伙型股权投资基金,共有甲、乙、丙、丁四个合伙人,各合伙人认缴及实缴出资份额如下:基金当年实现净利润2000万元,但合伙协议未约定利润分配比例,各合伙人也未能就利润分配达成一致,则丁应获利润分配 上年末某公司支付每股股息为10元,预计在未来其股息按每年4%的速度增长,必要收益率为8%,该股票面值为200元,则该公司股票的价值与面值之差为( )元。 一般情况下,分级基金在场内可存在三类份额,不属于这三类份额的是( )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享