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假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为200万股、700万股,每股的收盘价分别为50元、44元,银行存款为13200万元,应付税费为4600万元,已出售的基金份额为10000万份,则基金份额净值为

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问题:

假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为200万股、700万股,每股的收盘价分别为50元、44元,银行存款为13200万元,应付税费为4600万元,已出售的基金份额为10000万份,则基金份额净值为( )元。
A:3.59
B:3.73
C:4.68
D:4.94

答案:

D

解析:

基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(200×50 +700×44 +13200-4600)/10000=4.94(元)。

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