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某开放式基金资产净值为1.5亿元,股票市值为8000万元,债券市值为5000万元,银行存款为1000万元,投资定期存款1000万元,股票资产占基金资产净值的比例为(),债券产占基金净值比例为( ),现

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考试:

问题:

某开放式基金资产净值为1.5亿元,股票市值为8000万元,债券市值为5000万元,银行存款为1000万元,投资定期存款1000万元,股票资产占基金资产净值的比例为(),债券产占基金净值比例为( ),现金类资产占基金净值比例为()。
A:33.33%、53.33%、13.33%
B:13.33%、33.33%、53.33%
C:53.33%、33.33%、13.33%
D:53.33%、13.33%、33.33%

答案:

C

解析:

股票资产占基金资产净值的比例=基金股票资产/基金资产净值=8000万元/1.5亿=53.33%
债券资产占基金资产净值的比例=基金债券资产/基金资产净值=5000万元/1.5亿=33.33%
现金类资产包括现金、银行存款和应收票据以及准备持有至到期的债券投资等。
现金类资产占基金净值比例=基金现金类资产/基金资产净值=(1000万元+1000万元)/1.5亿=13.33%

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