下列不属于基金托管人职责的是( )。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:安全保管基金财产
B:按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
C:按照基金合同的约定确定基金收益分配方案
D:对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立
答案:
解析:
C项属于基金管理人的法定职责。基金托管人职责包括:
①安全保管基金财产;
②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
⑨按照规定召集基金份额持有人大会;
⑩按照规定监督基金管理人的投资运作
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