考证宝(kaozhengbao.com)

封闭式基金交易折(溢)价率的计算公式为( )。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

封闭式基金交易折(溢)价率的计算公式为( )。
A:折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/二级市场价格×100%
B:折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%
C:折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/基金份额总值×100%
D:折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/二级市场价格×100%

答案:

B

解析:

投资者常常使用折(溢)价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。折(溢)价率的计算公式为:折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%=(二级市场价格/基金份额净值-1)×100%。

相关标签:

基金法律法规     基金     封闭式     公式     法律法规     计算    

推荐文章

债券违约时正确的受偿顺序是( )。 Ⅰ有保证债券 Ⅱ次级债券 Ⅲ优先次级债券 Ⅳ劣后次级债券 Ⅴ优先无保证债券 假设某基金第一年的收益率为30%,第二年的收益率为-30%,则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为(  )。 (2018年)已知某基金近4年的累计收益率为46.4%,那么用几何收益率法计算的该基金的年平均收益率为()。 基金P当月的实际收益率为5.34%。表15-3为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。那么基金P资产配置带来的贡献为( )。 在我国,管理单一资金信托、集合资金信托的机构是(  )。 某基金近两年的总收益为44%,采用加权平均计算近两年的年化收益率为()。 某种附息国债面额为100元,市场利率为4.89%,期限为3年,每年付息1次,则该国债的内在价值()。 已知1年期的即期利率为7%,2年期的即期利率为8%,即第一年末到第2年末远期利率为()。 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.5436元,2013年9月1日的单位净值为1.8283元,期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.35元,该基金2013年2月27日(除息日 某公司投资15万元,年利率为6%,投资期限为4年,按复利计算期末一次性取出,投资的本利和为(  )万元。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享