以下关于基金资产估值,表述正确的有( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:海外的基金多数不是每个交易日估值
B:对市场交易不活跃的证券,直接采用市场交易价格估值
C:我国的封闭式基金每周估值一次
D:估值方法的一致性指基金进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值原则
答案:
解析:
海外的基金多数也是每个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半个月、每月估值一次;封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也进行估值,对市场交易活跃的证券,直接采用市场交易价格估值。
相关标签:
热门排序
推荐文章
A投资组合收益为21%,业绩比较收益为25%,跟踪误差为3%,则信息比率为( )。
(2018年)某基金的基金托管费率为0.365‰,2月8日,该基金的基金资产净值为3000万元,基金资产总值为3500万元,2月9日,该基金的基金资产净值为3100万元,基金资产总值为3600万元。该
使用此公式计算基金收益率的假设前提是,红利以除息前一日的( )减去每份基金分红后的单位净值为计算基准立即进行了再投资。
某种贴现式国债面额为800元,贴现率为5.8%,到期时间为360天,则该国债内在价值为( )元。
某上市公司2014年末财务数据以及股票价格如下:该公司年末每股收益和净资产收益率分别为()。
某债券的面值1000元,票面利率为5%,期限为4年,每年付息一次。现以950元的发行价向全社会公开发行,则该债券的到期收益率为( )。
下列有关算法交易、自动交易和程序化交易关系的说法中,正确的是( )。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为( )。
(2018年)已知某基金近4年的累计收益率为46.4%,那么用几何收益率法计算的该基金的年平均收益率为()。
某基金连续4期的收益率分别为1%、2%、4%、5%,市场无风险收益率为3%,则该基金的下行风险标准差为()%。