依照《证券投资基金会计核算办法》规定,发生的基金运作费用如果影响（）小数点后第五位,即发生的费用大于基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：基金份额净值
B：基金资产总值
C：基金所有者权益
D：基金资产净值
答案：
解析：
按照有关规定，发生的这些费用如果影响基金份额净值小数点后5位的，即发生的费用大于基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
相关标签：
依照《证券投资基金会计核算办法》规定,发生的基金运作费用如果影响（）小数点后第五位,即发生的费用大于基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某基金的份额净值在第一年年初时为2元，到了年底基金份额净值达到2.5元，在第二年年末基金份额净值为1元，假定这期间基金没有分红，则该基金的算数平均收益率计算的平均收益率为（ ）。
如果市场期望收益率为12％，某只股票的β值为1.2，短期国库券利率为6％，如果某投资者估计这只股票的收益率为15％，则它的“超额”收益R为（ ）。
某养老基金资产组合的年初值为50万美元，前6个月的收益率为15%，下半年发起人又投入50万美元，年底资产总值为118万美元，则其时间加权收益率为（ ）。
正确的相对估值法的估值步骤是（ ）。 Ⅰ．计算可比公司的估值倍数 Ⅱ．计算目标公司的企业价值或者股权价值 Ⅲ．选取可比公司 Ⅳ．计算适用于目标公司的可比倍数
某种附息国债面额为100元，票面利率为5.21%，市场利率为4.89%，期限为3年，每年付息一次，则该国债的内在价值为（）。
某股权投资基金拟投资从事人工智能技术研究的A公司，预计3年后退出时A公司股权价值100亿元，目标复合收益率80%，则目前A公司估值为（）。
题目请看图片
可行集的相关函数的横坐标代表（ ），纵坐标代表（ ）。
(2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。
某销售公司在未来无限时期支付的每股股利为7.8元，必要收益率为10%。当前股票市价为80元，则对于该股票投资价值和市价之差是（）
![假如你有一笔资金收入，若目前领取可得10000元，而3年后领取可得15000元。如果当前你有一笔投资机会，年复利收益率为20%，每年计算一次，则下列表述正确的是（ ）。[2013年6月证券真题]](https://www.kaozhengbao.com/d/file/jiexi/2021/07-22/9787511436016-001-015.jpg)
