（）是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。
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科目：（在线考试）
问题：
A：经营风险
B：系统性风险
C：管理运作风险
D：财务风险
答案：
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使用此公式计算基金收益率的假设前提是，红利以除息前一日的（ ）减去每份基金分红后的单位净值为计算基准立即进行了再投资。
某基金连续5期的收益率分别为1%、2%、2.5%、4%、5%，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）%。
某投资组合p与市场收益的协方差是3，市场收益的方差是2，该投资组合的贝塔系数是 （）。
设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下所表，以下说法错误的是（）。
(2016年)上年末某公司支付每股股息为2元。预计在未来其股息按每年4％的速度增长，必要收益率为12％，则该公司股票的价值为（）元。
下列关于公司型基金的说法中，错误的是（ ）。
执行缺口等于（ ）。
某种附息国债面额为100元，票面利率为10%，市场利率为8%,期限2年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）元。
根据散点图1-1，可以判断两个变量之间存在（ ）。
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。
