( )对基金资产进行会计复核和净值计算，保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：基金管理人
B：基金托管人
C：证券交易所
D：证券登记结算公司
答案：
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某基金年度平均收益率为16%，假设无风险收益率为6%，β系数为2，则该基金的特雷诺比率为（ ）。
某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%，那么该债券的现值为（）元。
根据散点图1-1，可以判断两个变量之间存在（ ）。
基金公司督察长是基金公司的高级管理人员并直接向（ ）负责。
使用此公式计算基金收益率的假设前提是，红利以除息前一日的（ ）减去每份基金分红后的单位净值为计算基准立即进行了再投资。
某一年付息一次的债券票面额为4000元，票面利率2%，必要收益率为10%，期限为2年，其内在价值为（ ）元。
下列关于即期利率与远期利率的说法，不正确的是（ ）。
进行境外证券投资的投资顾问应该有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，最近（ ）没有受到所在国家或地区监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。
下列不属于封闭式基金的认购特点的是（ ）。
某基金经理甲的哥哥乙是A公司总经理，在A公司发行债券时，乙找到甲希望甲能购买A公司债券，甲考虑到特殊关系，便用自己管理的基金购买了A公司债券。此行为违反了（ ）原则。
