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基金托管人的职责( )

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考试:

问题:

基金托管人的职责( )
A:基金资产保管
B:基金资金清算
C:基金投资运作的监督等方面
D:会计复核

答案:

A,B,C,D

解析:


基金托管人的职责:





1.安全保管基金财产;



2.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;



3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;



4.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;



5.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;



6.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;



7.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;



8.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;



9.按照规定召集基金份额持有人大会;



10.按照规定监督基金管理人的投资运作;



11.中国证监会规定的其他职责。




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