基金会计的会计责任主体包括（）。
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科目：（在线考试）
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A：基金管理公司
B：基金托管人
C：基金登记机构
D：证券交易所
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证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（ ）。[2013年9月证券真题]
上年末某公司支付每股股息为1元，预计在未来其股息按每年5%的速度增长，必要收益率为15%，该股票票面价值为10元，则该公司股票的价值与票面价值之差为（ ）元。
假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费
下列不属于QDII基金认购程序的是（ ）。
该公司年末市盈率为（）倍。
政府引导基金本身（ ）从事股权投资业务。
某基金连续4期的收益率分别为1%、2%、4%、5%，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）%。
下列哪项报告需要披露基金财产中计提的相关费用金额。
假设某基金募集规模为4亿元，2011年成立，截至2017年末的资产净值为12．4亿元，各年度投资者缴款和分配金额如下表所示：根据公式计算其已分配收益倍数和总收益倍数分别为（ ）。
(2015年)目前，我国的基金管理费通常按基金资产净值的一定比例（）计提，（）支付。
