(2016年)下列关于战术资产配置的说法，错误的是（）。
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问题：
A：战术资产配置是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上。根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整
B：战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测．积极、主动地对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略
C：战术资产配置更多地关注市场的短期波动。强调根据市场的变化，运用金融工具，通过择时调节各大类资产之间的分配比例．管理短期的投资收益和风险
D：战术资产配置的周期较长，一般在1年以上
答案：
解析：
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(2016年)下列关于战术资产配置的说法，错误的是（）。
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某基金在2014年12月31日的资产净值为1亿元，2015年3月31日客户申购了3000万元，申购前基金的资产净值为1.3亿元，2015年9月1日进行分红1500万元，分红前的基金资产净值为1.8亿元
计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。
假定某投资者想在3年后获得125971元，年投资收益率为8%，那么他现在需要投资（） 元。
A投资组合收益为25%，业绩比较收益为5%，跟踪误差为5%，则信息比率为（ ）。
某投资者打算在3年后获利133100元，年投资收益率为10%，那么他现在需要投资（） 元。
下列是正确表示有效前沿的是（ ）。
如果要求债券组合的最低价值为200万元,剩余时间为2年,市场利率为8%,则应急免疫的触发点为( )。
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。
设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下所表，以下说法错误的是（）。
下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。
