政府投资基金通常投资于( )。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:外币股权投资基金
B:股权投资基金
C:创业投资基金
D:定向增发基金
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假设有两个公司,一个是橙汁生产公司,一个是雨伞制造公司。两个公司的业绩都易受到天气的影响。假设在未来一年天气平均较为晴朗的概率为50%,平均较为阴雨的概率为50%。两个公司在两种状态下的预期收益率如下
某种附息国债面额为100元,票面利率为10%,市场利率为8%,期限2年,每年付息1次,则该国债的内在价值为( )元。
下列( )不属于影响特雷诺比率的因素。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.5,市场收益率的标准差为0.45,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。
A投资组合收益为21%,业绩比较收益为25%,跟踪误差为3%,则信息比率为( )。
基金P当月的实际收益率为5.34%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为( )。
无风险资产与市场组合的连线,形成了新的有效前沿,被称为( )。
下行风险标准差的计算公式为( )。
(2016年)假定某投资者按940元的价格购买了面额为1000元、票面利率为10%、剩余期限为6年的债券,那么该投资者的当期收益率为()。
某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。
某股票分析员,收集了上市公司财务数据和其所属行业的估值数据:据以上数据中公司股票企业价值倍数、市盈率与行业平均水平比较正确的是()。