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某投资人投资1万元认购基金,认购资金在募集期产生的利息为3元,其对应的认购费率为1.2%,基金份额面值为1元/份,则其认购费用及认购份额为(  )。

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考试:

问题:

某投资人投资1万元认购基金,认购资金在募集期产生的利息为3元,其对应的认购费率为1.2%,基金份额面值为1元/份,则其认购费用及认购份额为(  )。
A:117.45,9881.42
B:119.27,9963.22
C:118.58,9884.42
D:109.45,9901.19

答案:

C

解析:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率);认购费用=认购金额-净认购金额;认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值因为认购金额为10000,认购费率为1.2%,则净认购金额=10000/(1+1.2%)=9881.42(元)认购费用=10000-9881.42=118.58(元);所以认购份额=(9881.42+3)/1=9884.42(份)

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基金法律法规、职业道德与业务规范     认购     基金     份额     费率     面值    

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