考证宝(kaozhengbao.com)

关于现金差额相关内容的说法不正确的是(  )。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

关于现金差额相关内容的说法不正确的是(  )。
A:T日现金差额在T+1日的申购清单和赎回清单中公告
B:现金差额的数值只可能为正
C:T日投资者申购和赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收
D:投资者申购的现金差额为正,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金

答案:

B

解析:

B项说法错误,现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金;如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金。在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金;如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

相关标签:

基金法律法规、职业道德与业务规范     差额     职业道德     现金     法律法规     说法    

推荐文章

(  )是指违反法律、法规、交易所规则、公司内部制度、基金合同等导致公司可能遭受法律制裁、监管处罚、公开谴责等的风险。 假定某投资者按800元的价格购买了面额为1200元、票面利率为7%、剩余期限为6年的债券,那么该投资者的当期收益率为( )。 (2018年)计算债券当期收益率与到期收益率都需要用到的因子是()。 国家对创业投资基金在税收上给予特别支持,对有限合伙型创业投资基金而言,有限合伙型创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业满(  )年的,其法人合伙人可按照对未上市中小高新技术企业投资 分析员甲正在对ABC公司进行估值。ABC公司是一家多种工业金属和矿物的供应商,现有信息如下:股票发行总数为18亿股,ABC公司负债的市场价值为25亿元,该公司今年自由现金流(FCFF)为11.5亿元, 某股票分析员,收集了上市公司财务数据和其所属行业的估值数据:据以上数据中公司股票企业价值倍数、市盈率与行业平均水平比较正确的是()。 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额翻派发红利0.275元.该基金2013年2月27日(除 下列不属于封闭式基金的认购特点的是(  )。 印花税是根据国家税法规定,在股票(包括A股和B股)成交后对( )按照规定的税率分别征收的税金,是交易费用的重要组成部分。 假设某基金第一年的收益率为4%,第二年的收益率是7%,其年几何平均收益率( )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享