其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：变大
B：不变
C：无法判断
D：变小
答案：
解析：
，特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。相关标签：
其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（ ）。
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DW检验的假设条件有（ ）。Ⅰ.回归模型不含有滞后自变引作为解释变量Ⅱ.随机扰动项满足Ⅲ.回归模型含有不为零的截距项Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量
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