当风险因子变动（）时，根据敏感性分析得出的结果的精确性就越差。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：过大
B：过小
C：不变
D：无法确定
答案：
解析：
相关标签：
当风险因子变动（）时，根据敏感性分析得出的结果的精确性就越差。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为1 1000点的恒指看跌期权。则最大盈利为（ ）
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D 、E和F四个点的合理判断是( )。
为预测我国居民家庭对电力的需求量，建立了我国居民家庭电力消耗量（Y，单位：千瓦小时）与可支配收入（，单位：百元）、居住面积（，单位：平方米）的多元线性回归方程，如下所示：检验回归方程是否显著，正确的假
在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答以下题。假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%，为了保证产品能够实现完全保本，发行者就要确
期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以（ ）。
假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费为10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，下列价格行情中，（）适合进行买入现货卖出期货操作。
当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为（）。
根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下问题。依据波浪理论，对这一轮下跌过程的正确判断是（ ）。
