考证宝(kaozhengbao.com)
投稿 收藏
首页 > 金融考证 > 期货从业资格考试 >

在一笔货币互换交易中，甲方的头寸是需要收入欧元支付日元，在以下（）情况下，这笔互换对甲方来说有正盈利。

由 考证宝 分享 时间： 加入收藏

考试：期货从业资格考试

科目：期货投资分析（在线考试）

问题：

在一笔货币互换交易中，甲方的头寸是需要收入欧元支付日元，在以下（）情况下，这笔互换对甲方来说有正盈利。
A：日元贬值，欧元升值
B：日元贬值幅度比欧元贬值幅度相对更大
C：日元升值，欧元升值
D：日元升值幅度比欧元升值幅度相对更大

答案：


解析：


相关标签：

期货投资分析     甲方     互换     头寸     投资分析     日元    

在一笔货币互换交易中，甲方的头寸是需要收入欧元支付日元，在以下（）情况下，这笔互换对甲方来说有正盈利。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：按照标的资产的不同，互换的类型基本包括（）。

下一篇：关于 CDS 交易和保险的对比，下列说法正确的有（）。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答以下题。假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%，为了保证产品能够实现完全保本，发行者就要确 某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答以下题。假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%，为了保证产品能够实现完全保本，发行者就要确
期货从业资格考试
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有（）。 目前可以判断，估计涨幅力度很强的商品期货市场可能是( )。 若则无红利标的资产欧式期权定价公式是（　　）。 产量×（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为=356-1.5X，这说明（）。 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。 下图是白糖期货日线价格走势图，回答以下题。对于头肩顶来说，一共有（ ）个卖点。 投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。 假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间是（）。 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：） 在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（　　）进行套利。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享