量化交易系统变更管理的核心风险控制要素是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：自下而上的经验总结
B：自上而下的理论实现
C：授权和可审计性
D：基于历史数据的理论挖掘
答案：
解析：
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如上图场外期权的合约标的是（ ）价格指数，所以需要将指数转化为货币度量。
下图为美豆的K线和MACD指标图。投资者由期货行情图可以推断( )。
由正态总体得到的（），常被称为三大抽样分布。
下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下）
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由( )决定。
产量×（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为=356-1.5X，这说明（）。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
如果X是一个离散的随机变量，它的分布为P(X=xi)=pi, i=1,2,...,n...，以下关于X的数学期望的说法中，错误的是：
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
