量化交易系统变更管理的核心风险控制要素是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:自下而上的经验总结
B:自上而下的理论实现
C:授权和可审计性
D:基于历史数据的理论挖掘
答案:
解析:
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如上图场外期权的合约标的是( )价格指数,所以需要将指数转化为货币度量。
下图为美豆的K线和MACD指标图。投资者由期货行情图可以推断( )。
由正态总体得到的(),常被称为三大抽样分布。
下列关于B-S-M模型的提示,说法正确的有()。
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。(从上往下)
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由( )决定。
产量×(台)与单位产品成本y(元/台)之间的回归方程为=356-1.5X,这说明()。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为( )。(参考公式:)
如果X是一个离散的随机变量,它的分布为P(X=xi)=pi, i=1,2,...,n...,以下关于X的数学期望的说法中,错误的是:
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。