某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率走高的风险,其合理的操作是()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:卖出债券期货
B:买入债券期货
C:买入国债期货
D:卖出国债期货
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
题目请看图片
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由( )决定。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)
t检验时,若给定显著性水平α,临界值为2)时()。
下列关于持仓量变化的描述,正确的有()。
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到( )万元。
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。(从上往下)
国内某银行是一家跨国银行,在纽约的分支机构可以经营各种外币业务,2015年9月7日,由于经营需要向国外某银行借款1500万元,期限为1年,到期时还款1500万美元,此时美元兑人民币汇率为7.5411。
外汇保证金交易与外汇期货交易区别主要包括()。