投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险的策略是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：阿尔法策略
B：指数化投资
C：现金资产证券化
D：资产配置
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为（）元/股。
题目请看图片
下面为纽约原油期货价格和美元指数走势图。2011年5月初，原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是（ ）。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（ ）。
已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况。可以得出的结论是（）。居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况(1)当地居民的消费能力下降了(2)当年当地物价同比上一年仍是上涨的(3)当地居民的生
