在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：金融机构的管理政策
B：流动性
C：期限
D：风险对冲频率
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
B-S欧式期权定价公式是（）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2 080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（）。
金融期货个人投资者申请开户时，保证金账户可用资金余额的最低额度是（ ）万元。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
下列豆粕期货行情截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（）。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（ ）。
商品的需求曲线图（如图）说明该商品的弹性特征为（ ）。
下列关于期货合约价值的说法，正确的有( )。
