（ ），是指国家、银行、公司等持有的储备性外汇资产因汇率变动而使其实际价值减少的可能性。
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科目：（在线考试）
问题：
A：交易风险
B：经营风险
C：会计风险
D：储备风险
答案：
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在美林时钟理论中，衰退期的资产配置是（ ）。
假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5，其中资金分配分别是100万元，200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。
以一年到期纯折现债券为标的物的6个月到期的远期合约的交割价格为950元，假设年利率为6%（连续复利），现在债券价格为930元，则远期合约的价值为（）元。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
关于买进期权的了结方式，以下说法正确的有（ ）。
—般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（）。
下表是某地2015年居民消费价格指数与2014年同比的涨跌幅情况，可以得出的结论是（）。①当地居民消费能力下降了②2015年当地物价同比2014年仍然是上涨的③当地居民生活水平提高了④2015年下半年
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
假设美元对澳元的外汇期货到期日为6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）为（）。
