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以下适合用货币互换进行风险管理的情形有()。

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考试:

问题:

以下适合用货币互换进行风险管理的情形有()。
A:国内企业持有5年的日元负债
B:国内企业持有3年的欧元负债
C:国内金融机构持有期限为3年的美元债券
D:国内企业投产海外欧元项目3个月后公示中标结果

答案:

A,B,C,D

解析:

持有期限为5年的日元负债,为了对冲日元汇率波动,降低日元贷款成本,进行相关风险管理措施;持有期限为3年的欧元负债,为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动,进行相关的风险管理措施;某金融机构持有期限为3年的美元债券,为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响,进行相关风险管理措施;企业在竞争某欧元项目,3个月之后知道是否中标,为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素,进行相关风险管理措施。

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