下列不属于计算VaR的方法的是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：几何法
B：历史模拟法
C：正太分布法
D：蒙特卡罗模拟法
答案：
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在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
从持仓变化看，商业持仓与非商业持仓的变化方向( )。
样本“可决系数”的计算公式是（）。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积（X）与农作物产值（Y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到判定系数=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的残差平方和RSS为（ ）。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（）。
一元线性回归模型，（i=1，2，3…，n）中，称为解释变量，称为被解释变量。（）
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的？（ ）
若要降低贝塔值，βT会小于βS，从而为负，意味着（）来降低风险。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
产量×（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为=356-1.5X，这说明（）。
