考证宝(kaozhengbao.com)

下列关于期转现交易,说法正确的是( )。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

下列关于期转现交易,说法正确的是( )。
A:采用现金交割的合约不适宜进行期转现交易
B:采用现金交割的合约适宜进行期转现交易
C:非标准仓单可以用于期转现
D:标准仓单可以用于期转现

答案:

A,C,D

解析:

买卖双方进行期转现有两种情况。第一种情况:在期货市场有反向持仓双方,拟用标准仓单或标准仓单以外的货物进行期转现。第二种情况:买卖双方为现货市场的贸易伙伴,有远期交货意向,并希望远期交货价格稳定。双方可以先在期货市场上选择与远期交收货物最近的合约月份建仓,建仓量和远期货物量相当,建仓时机和价格分别由双方根据市况自行决定,到希望交收货的时候,进行非标准仓单的期转现。

相关标签:

期货市场基础知识     期转现     期货市场     基础知识     下列     说法    

热门排序

推荐文章

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月期远期价格为()元/股。 根据美林时钟的经济周期四阶段划分,发生在同一经济周期内,最优资产配置可能性很低的是()。 某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。 量化数据库搭建的步骤包括(  )。 当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计算)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为()元。 A公司和B公司贷款利率如下图所示,A公司需要贷美元,而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低()成本。 某Alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取Alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。以 在应用过程中发现,若对回归模型增加一个解释变量,一般会()。 构成美元指数的货币中,按权重由大到小依次是()。 以下是商品A与商品B期货同一月份连续合约价差图,则2011年1月8日较为合理的操作策略是()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享