时间序列模型一般分为（ ）类型。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：自回归过程
B：移动平均过程
C：自回归移动平均过程
D：单整自回归移动平均过程
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。（ ）
如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波
下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况。可以得出的结论是（）。居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况(1)当地居民的消费能力下降了(2)当年当地物价同比上一年仍是上涨的(3)当地居民的生
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易，并通过止损指令限制损失，其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行，则（）。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（）。
DW的取值范围为（）。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的为0.8232，则调整的为（）。
