()的风险监控是整个期货市场风险监控的核心。
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科目：（在线考试）
问题：
A：中国证监会
B：期货交易者
C：期货公司
D：期货交易所
答案：
解析：
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下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示：则两者的相关系数r为（ ）。[参考公式：]
已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。
—般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（）。
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（ ）元。
根据纽约原油期货价格和美元指数走势图，回答以下问题。2008-2009年，纽约原油期货价格经历了“过山车”，由147美元/桶一度跌至34美元/桶。推动原油价格出现暴跌的因素是（ ）。
设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（ ）
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（ ）。（参考公式：）
