期货公司风险控制的核心是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：建立以净资本为核心的风险监控体系
B：建立内部风险控制机制
C：保障信息系统安全
D：按规定进行信息披露
答案：
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期货公司风险控制的核心是（）。
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对于多元线性回归模型，通常用（）来检验模型对样本观测值的拟合程度。
怀特检验辅助回归需要进行两次回归，用残差的平方项
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（ ）。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（ ）。
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为每吨4300元，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格（）。
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的为0.8232，则调整的为（）。
某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2 085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
夏普比率的计算公式为（ ）。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。
