期货市场的风险管理()。 由 考证宝 分享 时间:2022-06-09 15:49:23 加入收藏 考试:=$ecms_gr[fenlei]?> 科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试) 问题:期货市场的风险管理()。 A:是减缓期货市场对社会经济活动不良冲击的需要 B:有助于增强期货市场的抗风险能力 C:是保证市场公开,公平,公平的要求 D:是期货市场充分发挥功能的前提和基础 答案:A,B,C,D 解析:考察期货市场风险管理的特征。 相关标签: 期货市场基础知识 期货市场 风险管理 基础知识 期货市场的风险管理()。 VIP会员可以免费下载题库 推荐度: 点击下载文档文档为doc格式 上一篇:移动平均线的基本思想是消除价格随机波动的影响,寻求价格波动的趋势,其特点主要有()。 下一篇:关于卖出套期保值的说法正确的是()。 同科目下试题 大连商品交易所对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米合约采用滚动交割方式。 期货从业资格考试 单位犯证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役 期货从业资格考试 根据《期货公司资产管理业务试点办法》,期货公司应当保持客户委托资产业期货公司自有资产相互独立,对不同客户的委托资产独立建账、独立核算、分账管理 期货从业资格考试 申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格,应当具有大学本科以上的学历 期货从业资格考试 若投资者预期未来利率水平上升,利率期货价格将下跌,则可选择空头策略,卖出期货合约,期待利率价格下跌后平仓获利()。 期货从业资格考试 下图为看跌期权空头到期日损益结构图。() 期货从业资格考试 精选图文 在买方叫价交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。() 期货从业资格考试 06-09 在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。( ) 期货从业资格考试 06-09 一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( ) 期货从业资格考试 06-09 下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。 期货从业资格考试 06-09 热门排序 1 大连商品交易所对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米合约采用滚动交割方式。 期货从业资格考试 2 若投资者预期未来利率水平上升,利率期货价格将下跌,则可选择空头策略,卖出期货合约,期待利率价格下跌后平仓获利()。 期货从业资格考试 3 在一笔货币互换交易中,甲方的头寸是需要收入欧元支付日元,在以下()情况下,这笔互换对甲方来说有正盈利。 期货从业资格考试 4 对违反本规则的会员单位,经告诫仍不改正的,协会可以在协会内通报批评。() 期货从业资格考试 5 在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。( ) 期货从业资格考试 6 未经国家主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,构成擅自设立金融机构罪。 ( ) 期货从业资格考试 7 一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( ) 期货从业资格考试 8 下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。 期货从业资格考试 9 在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。() 期货从业资格考试 10 缴纳会员资格费是取得会员制期货交易所会员资格的基本条件之一,并以会员出资额设定投资回报比例。( ) 期货从业资格考试 推荐文章 IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。[ N(1.55)=0.9394 ;(1.45) 期货从业资格考试 某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。 根据宽跨式期权组合的损益图,回答以下问题。该期权组合中,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是( )。 美元指数权重由大到小排序依次是()。 某种产品产量为1000件时,生产成本为3万元,其中固定成本6000元,建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是()。 期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为()。 在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。( ) 某利率互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为()。 在n=45的一组样本估计的线性回归模型,包含有4个解释变量,若计算的R^2为0.8232,则调整的R^2为( )。 在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。() 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连 热门标签 下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规