企业在套期保值操作上，任然可能面临的风险包括（）。
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问题：
A：基差风险
B：流动性风险
C：现金流风险
D：操作风险
答案：
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黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ）
假定上海期货交易所（SHFE）和伦敦金属交易所（LME）铜期货价格执行期及套利者操作如下，则套利盈利的情形有（ ）（按USD/JPY=6.2计算，LME与SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500
经营机构应当每（ ）开展一次适当性自查，形成自查报告。
样本可决系数R2的计算公式是（ ）。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
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DW统计检验不存在失效的盲区。( )
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