考证宝(kaozhengbao.com)

在外汇掉期交易中,如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

在外汇掉期交易中,如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。
A:正确
B:错误

答案:

A

解析:

在外汇掉期交易中,如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。

相关标签:

期货市场基础知识     做市商     买价     端掉     发起方     即期    

热门排序

推荐文章

某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当 下表为大豆的供需平衡表。单从供需表上看,2009/2010年度,我国大豆的供给量出现下降而需求量保持增长,使得国内大豆庞大的库存得到一定消化。预计国内大豆市场在2009/2010年度将是一个供需较为( 已知一元线性回归方程为,且,,则=()。 在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。( ) 当收益率曲线斜率变动模式为向下变平时,应采取卖出短端国债期货,买入长端国债期货。() 假设天然橡胶4个月的持仓成本为160~170元/吨,期货交易手续费10元/吨,某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利,则下列价格行情中,( )适合进行买入现货卖出期货操作。 英镑是美元指数中最重要、权重最大的货币,其所占权重达到57.6%,因此英镑的波动对USDX的强弱影响最大。() 题目请看图片 假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5,其中资金分配分别是100万元,200万元和300万元,则该股票组合的β系数为()。 黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享