企业进行风险管理的重点主要是分析自身的资产结构。
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A：正确
B：错误
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空头看跌期权的损益图为。（）
当DW值在0附近时，模型不存在一阶自相关。( )
样本可决系数R2的计算公式是（ ）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
t检验时，若给定显著性水平α，临界值为2）时（）。
在一元回归中，回归平方和是指（ ）。
在线性回归模型中，可决系数的取值范围是（）。
假设某投资者持有A、B、C三种股票，三只股票的β系数分别是0.9 、1.2、1.5，其资金平均分配在这3只股票上，则该股票的组合β系数为（）。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
